Objetivos:

• Valorizar o desenvolvimento da estratégia a ser empregada na estruturação do Plano de Negócios;
• Diagnosticar os sistemas de saneamento existentes em uma localidade/região;
• Projetar as necessidades de investimento e de operação para a universalização dos serviços de saneamento à população, orientadas ao alcance da otimização dos resultados de eficiência;
• Dimensionar a empresa necessária para implantar e gerir tais serviços;
• Orçar custos, despesas e receitas correspondentes às suas projeções;
• Estudar a viabilidade técnica, econômica e financeira do projeto;
• Apresentar tal projeto para aprovação dos acionistas

PRIMEIRO DIA

• Conceitos Básicos do Segmento de Saneamento

o Noções básicas sobre concessão e suas modalidades, legislação referente e exemplos de cada tipo;

• Mercado atual das concessões: tipos de empresas e sua participação no mercado, principais empresas, associações envolvidas e agências reguladoras
• Planos de saneamento: conceito, esferas, desenvolvimento e conclusões esperadas
• Licitações: tipos, evolução no tempo e futuro projetado

• Contextualização do Problema a Ser Solucionado (Diagnóstico)

O   Visão Geral

O   Conhecimento do Local e das Características da População

• Conhecimento da Situação Atual dos Sistemas de Saneamento Existentes
• Verificação do Atendimento dos Serviços de Água e Esgoto à população

• Fluxograma de Ações Necessárias para o Desenvolvimento do Plano de Negócios da Concessionária de Saneamento

SEGUNDO DIA 

• Solução do Problema e seus Custos para a Universalização dos Serviços de Água e Esgoto à População (Prognóstico)
  • Projeções da População, Demandas e Proposições para os Sistemas Futuros
  • Orçamento das Necessidades de Investimento no Tempo (CAPEX)
  • Orçamento das Necessidades Operacionais no Tempo (OPEX)
• Definição da Organização da Empresa (Organograma):
  • Organograma (Fase Inicial | Implantação do CAPEX | Maturação da Concessão |

Atingimento dos Indicadores de Gestão ESG);

• Organograma (Fase Intermediária e Final | Manutenção do CAPEX (residual/periódico) + OPEX | Manutenção dos Indicadores de Gestão ESG).

• Planejamento, dimensionamento e orçamento de cada área da empresa (recursos humanos e materiais/equipamentos), através dos respectivos Histogramas:

O   Área de Direção (Diretorias, Assessorias e Gerências)

• Área Operacional (Redes, Estações de Tratamento, Elevatórias e Manutenção Eletro-mecânica).
• Área Comercial (Leitura/Faturamento, Atendimento, Combate a Perdas)
• Área Administrativa (Recursos Humanos, Administração e Finanças)
• Dimensionamento e Orçamento do Custo Operacional (Energia, Produtos

Químicos e destinação do Lodo)

o   Definição das Necessidades Imobiliárias da Empresa e seu custo

o   Dimensionamento das Despesas Administrativas

o   Dimensionamento das Despesas com Seguros e Garantias, Outorgas e Regulação

o   Dimensionamento das Despesas com Projetos Sócio-Ambientais

• Definição dos Impostos e Correspondentes Alíquotas Incidentes na Concessionária

• Projeção das Receitas

o   Estudo das Informações Existentes (Histogramas)

o   Análise da Estrutura | Política Tarifária

o   Cálculo da Tarifa Média

o   Projeção das Receitas Diretas (Água e Esgoto) ao Longo do Tempo

o   Projeção das Receitas Indiretas

• Estudo de Viabilidade Econômica/Financeira (EVTE)

o   Desenvolvimento ou Adequação de Planilha Customizada ao Projeto

o   Demonstrativo de Resultados (DRE)

o   Fluxo de Caixa do Projeto

o   Fluxo de Caixa Alavancado

o   Estabelecimento dos Parâmetros e Premissas de Financiamento

o   Preenchimento das Planilhas com os dados do Plano de Negócios

o   Análise do Resultado (TIR projeto e TIR alavancada)

o   Comparação com Taxa de Atratividade (WACC)

o   Revisões, se necessárias

o   Consolidação do EVTE Final 

TERCEIRO DIA 

Exercício com case real, com apresentação de cada etapa do desenvolvimento do Plano de Negócios e participação interativa dos participantes, verificando-se dúvidas e comentários sobre todo o conteúdo do curso.